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股票账户如何融资 9月30日基金净值:平安季开鑫定开债A最新净值1.2604,跌0.36%
发布日期:2024-11-06 00:07 点击次数:61
本站消息,9月30日,平安季开鑫定开债A最新单位净值为1.2604元,累计净值为1.2604元,较前一交易日下跌0.36%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.39%,近3个月下跌0.53%,近6个月上涨0.65%,近1年上涨2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
水天一色,寂静如蓝。阳光洒在海面上,银亮亮的波光像是跳动的音符。
平安季开鑫定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.94%,现金占净值比3.23%。
该基金的基金经理为张文平,张文平于2021年1月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.32%。
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